برنامج الخزينة و البنوك

برنامج الخزينة و البنوك

 

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

 

 

 

شاشة المدفوعات لبرنامج الخزينة و البنوك تقرير حركات يومية الخزينه لبرنامج الخزينة و البنوك شاشة  المقبوضات لبرنامج الخزينة و البنوك أوراق القبض لبرنامج الخزينة و البنوك ايصال استلام عهده لبرنامج الخزينة و البنوك تحويل أموال لبرنامج الخزينة و البنوك المدفوعات المصرفيه لبرنامج الخزينة و البنوك اذن صرف نقديه لبرنامج الخزينة و البنوك عهد الخزينه لبرنامج الخزينة و البنوك

 

نحن نقدم لك آفكـــار

ترتقي بعملك

مميزات برنامج الخزينة والبنوك   :

    • يقوم النظام بتكويد البنوك و الخزائن و طرق و انواع الدفع وربطها بالحسابات العامه .
    • يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه .
    • امكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .
    • امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .
    • امكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .
    • يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد ، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة .
    • يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .
    • امكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .
    • امكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .
    • برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .
    • برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام و ارسال و تصدير للبنك .
    • مراقبه كامله لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.
    • نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة .

 

برنامج الخزينة والبنوك :

 

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية و البنوك و متابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع"الشيكات"

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يتكون برنامج الخزينه والبنوك من الشاشات الرئيسيه التاليه:

شاشة الخزينه

من خلال شاشة الخزينه يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد التى تتم بشكل مباشر من خزينة المنشأه,حيث يوفر البرنامج نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحويل بين الخزن.

1)   نظام المدفوعات:   

يمكن للمستخدم من خلال شاشة المدفوعات انشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتوره المراد السداد عليها"  او على اى حساب أخر من بنود المصروفات,كما يمكن للمستخدم انشاء حركة سداد من خلال العهده.

2)   نظام المقبوضات:

من خلال شاشة المقبوضات يتم انشاء حركات القبض والتحصيل سواء التى تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتوره المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب اخر من بنود الايرادات,ويمكن ايضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

ويتميز برنامج الخزينه والبنوك باماكنية استيراد حركات الدفع والتحصيل من خلال ورقة اكسيل خارجيه بشكل مباشر وبدقه عاليه

3)   نظام العهد:

يقدم موديول الخزينه والبنوك نظام متكامل لعمليات انشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها ,ويتم انشاء العهده وربطها بالموظف المستلم وبعد انتفاء الغرض من منها يمكن تسويتها مع مسؤل الخزينه واثبات عمليات السداد من خلال العهده ومن ثم تحصيل المتبقى أو الاستعاضه بمبالغ اخرى اذا كانت سلفه مستديمه.

يوفر البرنامج امكانية اثبات مدفوعات العهده من خلال المستندات المؤيده لمصادر وأوجه الصرف.

4)   حركات التحويل بين الخزن:

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم من انشاء حركة تحويل من خزينه الى اخرى على ان يقوم الشخص المسؤل عن الخزينه الاخرى بالتاكيد على عملية الاستلام من المرسل. ويمكن ايضا انشاء عملية تحويل من بنك لبنك او من بنك الىى خزينه او من خزينه الى بنك.

 

شاشة البنك:

تختص شاشة البنك باثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات المنشأه فى البنوك,كما يقدم النظام المعالجه المحاسبيه الكامله لدورة أوراق القبض "الشيكات " بدايتا من اثبات استلامها من العميل وادارجها فى خزينة اوراق القبض بالمنشأه وحتى يتم تحصيلها من النبك أو ارتداها والغاءها أو رفضها.

كما يتيح البرنامج الدوره المتكامله لعمليات السداد من خلال شيكات صادره من المنشأه.

1)   أوراق الدفع:

من خلال نظام أوراق الدفع يتم اثبات حركة السداد الى الموردين او الى اى بند من بنود المصروفات من خلال اصدار شيكات من المنشأ ه حيث يتم اثبات عمليه استخراج شيك للمستفيد من خلال ادراج رقم الشيك ومبلغه والجهه المستفيده ونوع الشيك وتاريخ استحقاقه .ويتم تغيير حالة الشيك سواء باثبات عملية تحصيل الشيك من المستفيد وتخفيض رصيد حساب المنشأه فى البنك  او ارتداده والغاءه .

2)   أوراق القبض:

من خلال نظام أوراق القبض يتم اثبات عمليات التحصيل من العملاء من خلال الشيكات الوارده .ويتم اثبات عملية التحصيل فى خزينة أوراق القبض بادخال رقم الشيك ومبلغه ونوعه واسم الجهه الصادره للشيك.

وتتم متابعة حركة الشيكات بارساله للبنك للنحصيل واثبات عمولة التحصيل.

3)   نظام التحويل المصرفى للمدفوعات:

ويتم من خلاله اثبات عملية السداد المباشر من خلال الحساب الجارى للمنشأه فى البنك للجهه المستفيده " كما فى حالات الدفع الاون لاين" ,ويمكن للمستخدم اثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفى من حساب الشركه الى حساب الجهه المستفيده او السحب النقدى من الحساب.

4)     نظام التحويل المصرفى للمقبوضات:

من خلال عملية التحويل المصرفى للمقبوضات يتم اثبات المتحصلات التى تمت على حسابات المنشأه على فى بنك من قبل العملاء سواء من خلال عملية الايداع المباشر فى حساب المنشأه أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل الى الحساب البنكى للشركه.

نظام الرقابه الداخليه:

يقدم برنامج الخزينه نظام متكامل للرقابه الداخليه من خلال منح صلاحيات للمستخدمين وفقا لاختصاصاته مثل منح مستخدم صلاحيه على حركات الدفع فقط او حركات التحصيل فقط.ومنح المسخدم صلاحية استخراج تقارير الخزينه.ويتم تأسيس النظام الرقابه الداخليه وفقا لحجم وطبيعة نشاط المنشأه.

شاشة الاعدادت:

وتختص شاشة الاعدادات بادخال خصائص المنشأه مثل الاسم ونوع المنشأه واللوجو الخاص بها ,كما يتم وضع اساس عمل النظام .مثل انشاء الخزن الرئيسيه والفرعيه وانشاء البنوك .كما يمكن للمستخدم طباعة الشيكات من خلال مدويول مخصص للطباعه

يتميز برنامج حسابات الخزينة و البنوك ايضا بسهوله الأستخدام حيث تلافى فريق مبرمجى اكفليكس كل نقاط ضعف البرامج الحسابية الأخرى المختصة بحركة البنوك و النقدية و سيعمل فريق اكفليكس على مداومة الأطلاع على  التحديثات البرمجية و المحاسبية و تزويد البرنامج بها بصورة مستمرة 

تحميل نسخة مجانية تجريبية لبرنامج حسابات النقدية و الخزينة و البنوك

 

تابعنا علي

Terms and Conditions . Privacy Policy . © Copyright ACCFLEX is a registered trademark