برنامج خزينة والبنوك

مميزات برنامج ادارة النقدية Cash Control

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

نحن نقدم لك آفكـــار ترتقي بعملك

مميزات برنامج الخزينة والبنوك   :

    • يقوم النظام بتكويد البنوك و الخزائن و طرق و انواع الدفع وربطها بالحسابات العامه .

    • يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه .

    • امكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .

    • امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .

    • امكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .

    • يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد ، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة .

    • يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .

    • امكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .

    • امكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .

    • برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .

    • برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام و ارسال و تصدير للبنك .

    • مراقبه كامله لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.

    • نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة . 

 ماذا يقدم لك برنامج الخزينة والبنوك

انشاء دليل للخزائن بالمؤسسة :


 يمكن انشاء الخزائن الرئيسية والفرعية حسب متطلبات العمل وحجم المؤسسة , كما يمكن ربط حسابات الخزينة بالدليل المحاسبي "برنامج الحسابات العامه"  للتحكم فى عمليات التوجيهات المحاسبيه المتعلفة بالخزينة.
وتضمن شاشة توصيف الخزينة البيانات التفصيلية التاليه:
 اسم الخزينة.
رصيد البداية.
 الفرع
 حساب الخزينة فى دليل الحسابات.
 تاريخ الانشاء.
برنامج المقبوضات والمدفوعات

 


  انشاء دليل للبنوك :


يمكن انشاء دليل للبنوك التى تتعامل معها المؤسسة ,يتضمن توصيف تفصيلى لحساب الشركة فى البنك والرصيد  , وكذلك  السياسة البنكية للتعامل مع  الحساب البنكى.
تشتمل شاشة تعريف البنوك على البيانات التفصيلية  التالية للحساب:
_ اسم ورقم الحساب البنكى.
_ رصيد البداية.
_ العملة.
_ حساب البنك فى دليل الحسابات.
_ حساب اوراق القبض واوراق الدفع فى الدليل المحاسبي.
_ حساب المصروفات البنكية المتعلقة بتحصيل ورفض الشيكات والمصاريف المختلفه.
_ دفاتر الشيكات وبداية ترقيها.
برنامج ادارة النقدية

 


  ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات:


تتميز جميع  شاشات المدفوعات فى برامج الخزينة والبنوك سواء التى تتم من الخزينة او البنك او السداد من خلال اوراق الدفع  بربط حركات الدفع بمستند معين مثل:
_ ربط المدفوعات للموردين بالفواتير الوارده مما يفيد فى معرفة الفواتير الغير مدفوعة للموردبن وكذلك تحديد أعمار الديون.
_ ربط المدفوعات التى تتم للموظفين بمستند السلف السابق اصدارة من ادارة الموارد البشريه "فى برنامج شؤزن الموظفين".
_ ربط المدفوعات التى تتم الى العملاء نظير ارتجاع البضاعه بفاتورة المبيع "مستند المرتجع".
_ ربط المدفوعات التى تتم لمقاولى الباطن بمستخلصات المقاولين السابق اصدارها فى برنامج المقاولات.
_ربط المدفوعات التى تتم بشكل مباشر على حسابات المصروفات المختلفة باذون الصرف السابق اصدارها.
برنامج رقابة النقدية

 

 ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات :

 

يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج الخزينة والبنوك سواء فى التى تتم نقدا فى الخزينة اوفى البنوك أو من خلال اوراق القبض بمستندات مثل:
_ ربط المتحصلات من العملاء بفواتير  المبيعات بما يفيد فى تحديد أعمار الديون والفواتير الغير محصلة من العملاء.
_ ربط المتحصلات التى تتم من الموظفين "كرد السلفة الى الخزينه" بسمتند السلفه السابق اصداره فى نظام شؤون الموظفين.
_ ربط المتحصلات المتعلقة بالموردين نتيجة ارتجاع بعض الاصناف بفواتير الوارد.
_ ربط المتحصلات من المالكين بمستخلصات المالكين الصادرة فى برنامج المقاولات.
_ ربط المتحصلات المتعلقة بالاقساط المستحقة نتيجة تعاقد  بيع وحدات فى برنامج التسويق العقارى.
_ ربط المتحصلات التى تتم بشكل مباشر على حساب معين فى دليل الحسابات  بموجب اذن قبض.
برنامج المقبوضات والمدفوعات

 


 انشاءا علميات الصرف والقبض من ملفات خارجيه :

لتوفير الوقت والمجهود  , يمكن رفع جميع عمليات الصرف والتحصيل التى تمت خلال الفتره بورقة اكسيل خارجية دفعه وحدة وبطريقة مبسطة.
برنامج المقبوضات والمدفوعات
 

ادارة عهد الموظفين :

يوفر برنامج الخزية والبنوك  نظام متكامل لادارة العهد النقدية يتضمن مايلى:
_ اضافة انواع مختلفة للعهدة " عهدة انتقالات, عهد مشتريات , عهدة مصروفات ..وغيرها" 
_ طباعة ايصال استلام العهدة  لتوقيع   الموظف المستلم.
_ تسوية العهدة فى حسابات المدفوعات المختلفه .
_ رد كل أو بعض العهدة بعد انتهاء الغرض منها.
_ تقارير تفصيلة عن العهد والعهد التى تت تسويتها.
دورة المقبوضات والمدفوعات

 


  نظام ادارة التحويلات النقديهCash Transfer : 


بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو بين البنك والخزينة وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات الى خزينة النقدية بشكل مباشر.
وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءا على صلاحيات كل مستخدم على الخزنه المحوله او المستلمه.
برنامج ادارة النقدية

 


 دورة متكامله للشياكات الصدارة والوارده:


_ تبدأ دورة الشيكات باستلام من العملاء او اصدار الشيكات الى الموردين , ومن ثم يمكن تتبع الشيكات فى جميع مراحل تحصيلها , سواء كان تحصيل مباشر من خلال البنك , او تحصيل من خلال عمليات المقاصه.
_ يمكن اثبات ارتداد الشيك او الغاءه لاى سبب ومن ثم التأثير  على كشف حساب العميل  بعد عملية الارتداد.
كما يمكن اثبات جميع المصروفات البنكية الخاصة بعملية التحصل او الارتداد للشيكات فى مراحل دوة الشيك.
_ تتم ترجمة كافة مراحل دورة الشيكات الى قيود يومية تتم تلقائيا  فى برنامج الحسابات  العامه.
_ استخراج تقارير تفصيلة لمتابعة الشيكات وتحصيلها .
دورة الشيكات

 

 ادارة عمليات التحويل المصرفى : Online Transfer 

وهى عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكى من خلال التحويل الاون لاين ,او الصرف والتحصيل المباشر على الحساب, وتستخدم شاشة التحويل المصرفى للمقبوضات والمدفوعات فى الحالات التاليه:
_ اثبات ايداعات العملاء فى الحساب  البنكى بشكل مباشر  من طرف العميل أو من خلال التحويل الاون لاين.
_ اثبات الايداع "المدفوعات البنكية" التى تمت على الحسابات البنكى من خلال التحويل الاون لاين او السحب النقدى  المباشر من الحساب البنكى.
_ عمليات السداد  للجهات المختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.

تقارير تفصيلية واجمالية لادارة النقدية والمنظومة المالية ككل:
 

تتميز منظومة اكفليكس بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلىة التى تغطى جميع اجزاء النظام المالى والادارى ككل ومن أمثلة التقارير التى يوفرها برنامج الخزينة والبنوك مايلى:

اولا التقارير المتعلقة بالخزينة:

 _ تقرير المدفوعات والمقبوضات .
_ تقرير كشف الخزينة بالتاريخ.
_تقرير استاذ مساعد يومية الخزينه.
_ تقرير حركات الخزينة تفصلى.
_ تقرير عهد الموظفين.
_ تقرير ارصدة الخزن.

 

ثانيا التقارير المتعلفة بالحركات البنكية:

_ تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.
_تقرير التحويل المصرفى للمقبوضات.
_ تقرير اوراق القبض.
_تقرير اوراق الدفع.
_تقرير كشف حساب البنك.
_ تقرير أرصدة البنوك.

 

برنامج الخزينة والبنوك :

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية و البنوك و متابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع"الشيكات"

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يتكون برنامج الخزينه والبنوك من الشاشات الرئيسيه التاليه:

شاشة الخزينه

من خلال شاشة الخزينه يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد التى تتم بشكل مباشر من خزينة المنشأه,حيث يوفر البرنامج نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحويل بين الخزن.

1)   نظام المدفوعات:   

يمكن للمستخدم من خلال شاشة المدفوعات انشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتوره المراد السداد عليها"  او على اى حساب أخر من بنود المصروفات,كما يمكن للمستخدم انشاء حركة سداد من خلال العهده.

2)   نظام المقبوضات:

من خلال شاشة المقبوضات يتم انشاء حركات القبض والتحصيل سواء التى تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتوره المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب اخر من بنود الايرادات,ويمكن ايضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

ويتميز برنامج الخزينه والبنوك باماكنية استيراد حركات الدفع والتحصيل من خلال ورقة اكسيل خارجيه بشكل مباشر وبدقه عاليه لتوفير الوقت والمجهود

3)   نظام العهد:

يقدم موديول الخزينه والبنوك نظام متكامل لعمليات انشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها ,ويتم انشاء العهده وربطها بالموظف المستلم وبعد انتفاء الغرض من منها يمكن تسويتها مع مسؤل الخزينه واثبات عمليات السداد من خلال العهده ومن ثم تحصيل المتبقى أو الاستعاضه بمبالغ اخرى اذا كانت سلفه مستديمه.

يوفر البرنامج امكانية اثبات مدفوعات العهده من خلال المستندات المؤيده لمصادر وأوجه الصرف.

4)   حركات التحويل بين الخزن:

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم من انشاء حركة تحويل من خزينه الى اخرى على ان يقوم الشخص المسؤل عن الخزينه الاخرى بالتاكيد على عملية الاستلام من المرسل. ويمكن ايضا انشاء عملية تحويل من بنك لبنك او من بنك الىى خزينه او من خزينه الى بنك.

شاشة البنك:

تختص شاشة البنك باثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات المنشأه فى البنوك,كما يقدم النظام المعالجه المحاسبيه الكامله لجميع مراحل دورة الشيكات "اوراق القبض " بدايه من اثبات استلامها من العميل وادارجها فى خزينة اوراق القبض بالمنشأه وحتى يتم تحصيلها من النبك أو ارتداها والغاءها أو رفضها.

كما يتيح البرنامج الدوره المتكامله لعمليات السداد من خلال شيكات صادره من المنشأه.

1)   أوراق الدفع:

من خلال نظام أوراق الدفع يتم اثبات حركة السداد الى الموردين او الى اى بند من بنود المصروفات من خلال اصدار شيكات من المنشأ ه حيث يتم اثبات عمليه استخراج شيك للمستفيد من خلال ادراج رقم الشيك ومبلغه والجهه المستفيده ونوع الشيك وتاريخ استحقاقه .ويتم تغيير حالة الشيك سواء باثبات عملية تحصيل الشيك من المستفيد وتخفيض رصيد حساب المنشأه فى البنك  او ارتداده والغاءه .

2)   أوراق القبض:

من خلال نظام أوراق القبض يتم اثبات عمليات التحصيل من العملاء من خلال الشيكات الوارده .ويتم اثبات عملية التحصيل فى خزينة أوراق القبض بادخال رقم الشيك ومبلغه ونوعه واسم الجهه الصادره للشيك.

وتتم متابعة حركة الشيكات بارساله للبنك للنحصيل واثبات عمولة التحصيل.
يقدم النظام حلولا وتوجيهات محاسبيه لجميع  سيناريوهات ومراحل دورة الشيكات

3)   نظام التحويل المصرفى للمدفوعات:

ويتم من خلاله اثبات عملية السداد المباشر من خلال الحساب الجارى للمنشأه فى البنك للجهه المستفيده " كما فى حالات الدفع الاون لاين" ,ويمكن للمستخدم اثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفى من حساب الشركه الى حساب الجهه المستفيده او السحب النقدى من الحساب.

4)     نظام التحويل المصرفى للمقبوضات:

من خلال عملية التحويل المصرفى للمقبوضات يتم اثبات المتحصلات التى تمت على حسابات المنشأه على فى بنك من قبل العملاء سواء من خلال عملية الايداع المباشر فى حساب المنشأه أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل الى الحساب البنكى للشركه.

نظام الرقابه الداخليه:

يقدم برنامج الخزينه نظام متكامل للرقابه الداخليه من خلال منح صلاحيات للمستخدمين وفقا لاختصاصاته مثل منح مستخدم صلاحيه على حركات الدفع فقط او حركات التحصيل فقط.ومنح المسخدم صلاحية استخراج تقارير الخزينه.ويتم تأسيس النظام الرقابه الداخليه وفقا لحجم وطبيعة نشاط المنشأه.

شاشة الاعدادت:

وتختص شاشة الاعدادات بادخال خصائص المنشأه مثل الاسم ونوع المنشأه واللوجو الخاص بها ,كما يتم وضع اساس عمل النظام .مثل انشاء الخزن الرئيسيه والفرعيه وانشاء البنوك .كما يمكن للمستخدم طباعة الشيكات من خلال مدويول مخصص للطباعه

يتميز برنامج حسابات الخزينة و البنوك ايضا بسهوله الأستخدام حيث تلافى فريق مبرمجى اكفليكس كل نقاط ضعف البرامج الحسابية الأخرى المختصة بحركة البنوك و النقدية و سيعمل فريق اكفليكس على مداومة الأطلاع على  التحديثات البرمجية و المحاسبية و تزويد البرنامج بها بصورة مستمرة 

تحميل نسخة مجانية تجريبية لبرنامج حسابات النقدية و الخزينة و البنوك

طلب عرض سعر