يقوم برنامج الادارة النقدية بمراجعة حسابات الخزينة والبنوك لدى الشركات بنظام متكامل ومترابط مع برنامج الحسابات العامة وكل برامج الحسابات واستخراج القيود اليومية
تعرف كيفية حساب المصروفات اليومية للشركات وتطبيقاتها على برنامج حسابات الخزينة والبنوك بالاضافة الى معرفة مميزات برنامج ادارة حسابات الخزينة والبنوك