برنامج ادارة النقدية

"https://schema.org/FinanceApplication"

Windows

مميزات أفضل برنامج ادارة النقدية Cash Control

يختص برنامج الإدارة النقدية الذي يعمل بنظام ERP software بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامه وبرنامج الموارد البشريه وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يعتبر برنامج الادارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس من أفضل برامج المحاسبة التى تدير العمليات النقدية بالشركة، فهو يعمل على الربط بين كافة اجزاء برامج محاسبة اكفليكس، فمن برنامج الادارة النقدية  يمكنك عمل سداد لاى فاتورة مستحقة وكذلك يمكنك استلام اى مبالغ خاصة بفاتورة واجبة السداد، ويقوم برنامج الادارة النقدية بإنشاء القيود الياً دون الحاجة لإدخال القيود، و يتميزبرنامج الإدارة النقدية عن غيره من البرامج المحاسبية بالمرونة الكافية التي تجعل من امكانية احداث التغيير فى الشركة والتحول من نظام العمل اليدوي في اسرع ما يكون.

شاهد دورة عمل أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

نحن نقدم لك آفكـــار ترتقي بعملك

مميزات برنامج الخزينة والبنوك

  • يقوم النظام بتكويد البنوك و الخزائن وطرق وانواع الدفع وربطها بالحسابات العامه.
     
  • يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه.
     
  • امكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .
     
  • امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .
     
  • امكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .
     
  • يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة .
     
  • يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .
     
  • امكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .
     
  • امكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .
     
  • برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .
     
  • برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام وارسال وتصدير للبنك .
     
  • مراقبه كامله لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.
     
  • نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة .

أهم ما يميز أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

1- تذكير تلقائي بأوراق القبض وأوراق الدفع بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية

من التقارير المميزة التى تساعد الإدارة المالية  فى إدارة النقدية و التزامات الشركة ، إذ أنه بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية يظهر لك الشيكات مستحقة السداد للموردين والمقاولين ( أوراق الدفع ) وكذلك الشيكات مستحقة التحصيل من العملاء ( وأوراق القبض ) بما يساعد الشركة فى إدارة الخزينة والبنك وكذلك يساعد فى أعمال التحصيل وادارة النقدية . 

2- طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنوك

من المميزات التى تجعل برنامج إدارة الخزينة والبنوك اكفليكس من أفضل البرامج المحاسبية ، هو أن كل العمليات والاجراءات اللازمة لادارة الخزينة والبنوك تتم من خلال برنامج واحد دون الحاجة لأدوات إضافية لإتمام عملية إدارة الخزينة والبنوك فمن خلال البرنامج يمكنك ادخال مسلسلات دفاتر الشيكات وتصميم الشيك بنفس تصميم دفتر شيكات البنك ، وكذلك امكانية طباعة الشيك من البرنامج مباشرة . 

3- شاشة لضبط قيود الفواتير 

من المميزات الإضافية التي تميز برنامج إدارة الخزينة والبنوك أكفليكس ، وجود شاشة يمكن من خلالها الربط بين فواتير الموردين المسددة والتى لا تقابلها فواتير فيمكن اختيار فاتورة المورد وربطها بمبلغ السداد ، بما يجعل من الصعب حدوث تكرار لعملية السداد لنفس الفاتورة ، اذ ان البرنامج يعتمد على مقابله مبلغ ( السداد / الاستحقاق ) بفاتورة المورد / العميل  . 

4- تحديث رصيد الخزينة وإظهاره عند إنشاء حركة مدفوعات

من الخصائص التى تميز الخزينة ببرنامج إدارة الخزينة والبنوك أكفليكس أن رصيد الخزينة يظهر بصورة دائمة ويتم تحديثة ألياً من البرنامج بمجرد انشاء اى حركة مدفوعات ، فأثناء عمل أمين الخزينة يومياً قد لا يستطيع  جرد الخزينة بعد كل حركة ، الأمر الذى قد يؤثر على سير الأعمال وقد يحدث خطأ فيحتاج إلى تعطيل العمل بالخزينة لجرد النقدية ، ولكن برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس يتيح لك معرفة رصيد الخزينة عند أنشاء كل حركة لمعرفة هل الخزينة لديها ما يكفى من النقدية لمقابلة  أوامر الدفع  ، وبالتالي يستحيل حدوث خطأ في رصيد الخزينة .

5- امكانية إدخال كافة حركات الخزينة من ملف أكسيل 

يتميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن أدخال عدد لا نهائى من حركات الخزينة ( شاشة المقبوضات / شاشة المدفوعات ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات . 

6- البرنامج يقوم بعمل كافة قيود الخزينة والبنك ألياً

اذ كنت تمتلك برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس فعليك أن تأخد قسط من الراحة ، لان البرنامج سيقوم بعمل القيود المحاسبية لكافة حركات الخزينة والبنوك ألياً ، دون الحاجة لإنشاء القيود يدوياً ، كما يقوم البرنامج بالتأثير فى شجرة الحسابات والقوائم المالية ألياً .

7- امكانية ادخال كافة حركات البنك من ملف أكسيل 

يتميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائى من حركات البنك ( شاشة أوراق القبض / شاشة أوراق الدفع ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات .

افضل برنامج محاسبة لإدارة الخزينة والبنوك

 

المقبوضات و المدفوعات 

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى القيود اليوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

التكويد ببرنامج الخزينة والبنوك 

يمكن إنشاء الخزائن الرئيسية والفرعية حسب متطلبات العمل وحجم المؤسسة، كما يمكن ربط حسابات الخزينة بالدليل المحاسبي برنامج الحسابات العامة للتحكم فى عمليات التوجيهات المحاسبية المتعلقة بالخزينة.

وتضمن شاشة توصيف الخزينة البيانات التفصيلية التالية

- اسم الخزينة.

- رصيد البداية.

- الفرع

- حساب الخزينة فى دليل الحسابات.

- تاريخ الإنشاء.

و بنفس الخطوات يتم إنشاء البنوك داخل البرنامج .

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة الخزن

شاشات برنامج إدارة النقدية

شاشة الخزينة

 يتم تنظيم عمليات التحصيل و السداد و التحويل التي تتم بشكل مباشر من خزينة الشركة

افضل برنامج خزينة وبنوك للشركات

شاشة المدفوعات

يمكن إنشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتورة المراد السداد عليها" أو على أى حساب آخر من بنود المصروفات، كما يمكن للمستخدم إنشاء حركة سداد من خلال العهدة النقدية.
شاشة المقبوضات

يتم إنشاء حركات القبض والتحصيل سواء التي تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتورة المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب آخر من بنود الإيرادات، ويمكن أيضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك للشركات والمؤسسات

شاشة العهد ببرنامج إدارة النقدية

يقدم برنامج إدارة النقدية نظام متكامل لعمليات إنشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها، ويتم إنشاء العهدة وربطها بالموظف المستلم ثم يتم تسويتها مع مسؤول الخزينة وإثبات عمليات السداد من خلال العهدة .

يتم إثبات مدفوعات العهدة من خلال المستندات المؤيدة مصادر وأوجه الصرف.

برنامج حسابات الخزينة والبنوك

حركات التحويل بين الخزن

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم إنشاء حركة تحويل من خزينة إلى  آخرى و يتم تأكيد الاستلام من الخزنة الأخرى أو من خزينة لبنك أو من بنك إلى بنك .

برنامج حسابات الخزينة والشركات

شاشة البنك

تختص شاشة البنك بإثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات الشركة فى البنوك، كما يقدم البرنامج المعالجة المحاسبية الكاملة لجميع مراحل دورة الشيكات "أوراق القبض " بداية من إثبات استلامها من العميل وإدراجها في خزينة أوراق القبض بالشركة وحتى يتم تحصيلها من البنك أو ارتداها أو إلغائها أو رفضها.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

أوراق الدفع

من خلال شاشة أوراق الدفع يتم إثبات حركة السداد إلى الموردين أو إلى أى بند المصروفات من خلال إصدار شيكات من الشركة حيث يتم إثبات عملية استخراج شيك للمستفيد من خلال إدراج رقم الشيك ومبلغه والجهة المستفيدة و نوع الشيك وتاريخ استحقاقه، ويتم تغيير حالة الشيك سواء بإثبات عملية تحصيل الشيك من المستفيد وتخفيض رصيد حساب الشركة فى البنك  أو ارتداده و إلغاءه.

افضل برنامج للخزينة والبنوك

أوراق القبض

شاشة  أوراق القبض يتم العمل عليها مثل شاشة أوراق دفع لكن التحصيل يكون من العملاء للشيكات الواردة . 

وتتم متابعة حركة الشيكات بإرساله للبنك للتحصيل و إثبات عمولة التحصيل.

برنامج حسابات الخزينة والشركات

شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات

ويتم من خلالها إثبات عملية السداد المباشر من خلال الحساب الجاري للشركة فى البنك للجهة المستفيدة كما فى حالات الدفع  online، ويمكن للمستخدم إثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفي من حساب الشركة إلى حساب الجهة المستفيدة أو السحب النقدي من الحساب.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

نظام التحويل المصرفي للمقبوضات

شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات يتم إثبات المتحصلات التي تمت على حسابات الشركة على فى بنك من قبل العملاء سواء من خلال عملية الإيداع المباشر في حساب المنشأه أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل الى الحساب البنكى للشركة.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات

يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج الخزينة والبنوك سواء في التي تتم نقدًا في الخزينة أو  أوراق قبض في البنوك بمستندات مثل:

- ربط المتحصلات من العملاء بفواتير المبيعات بما يفيد فى تحديد أعمار الديون والفواتير الغير محصلة من العملاء.

- ربط المتحصلات التي تتم من الموظفين "كرد السلفة إلى الخزينة" في نظام شؤون الموظفين.

- ربط المتحصلات المتعلقة بالموردين نتيجة ارتجاع بعض الأصناف بفواتير الوارد.

- ربط المتحصلات من المالكين بمستخلصات المالكين الصادرة فى برنامج المقاولات.

- ربط المتحصلات المتعلقة بالأقساط المستحقة نتيجة تعاقد بيع وحدات فى برنامج الاستثمار العقارى.

- ربط المتحصلات التي تتم بشكل مباشر على حساب معين فى دليل الحسابات بموجب إذن قبض.

برنامج الخزن و البنوك - شاشة المقبوضات

ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات

تتميز جميع  شاشات المدفوعات في برامج إدارة النقدية سواء التى تتم من الخزينة أو البنك أو السداد من خلال أوراق الدفع  بربط حركات الدفع بمستند معين مثل:

- ربط المدفوعات للموردين بالفواتير الواردة وكذلك تحديد أعمار الديون.

- ربط المدفوعات التى تتم للموظفين بمستند السلف السابق إصداره من إدارة الموارد البشرية فى برنامج شؤون الموظفين.

- ربط المدفوعات التي تتم إلى العملاء نظير ارتجاع البضاعة بفاتورة البيع "مستند المرتجع".

- ربط المدفوعات التي تتم لمقاولى الباطن بمستخلصات المقاولين السابق إصدارها فى برنامج محاسبة المقاولات.

- ربط المدفوعات التى تتم بشكل مباشر على حسابات المصروفات المختلفة  "أذون الصرف "السابق إصدارها. 

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة المدفوعات 1

 

انشاء دليل للبنوك

يمكن إنشاء دليل للبنوك التي تتعامل معها المؤسسة، يتضمن توصيف تفصيلي لحساب الشركة فى البنك والرصيد، وكذلك  السياسة البنكية للتعامل مع الحساب البنكي.

تشتمل شاشة تعريف البنوك على البيانات التفصيلية التالية للحساب:

- اسم ورقم الحساب البنكي.

- رصيد البداية.

- العملة.

- حساب البنك فى دليل الحسابات.

- حساب أوراق القبض وأوراق الدفع في الدليل المحاسبي.

- حساب المصروفات البنكية المتعلقة بتحصيل ورفض الشيكات والمصاريف المختلفة.

- دفاتر الشيكات وبداية ترقيمها.

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة البنك


دورة متكاملة للشيكات الصادرة والواردة

تبدأ دورة الشيكات باستلام من العملاء أو إصدار الشيكات إلى الموردين، ومن ثم يمكن تتبع الشيكات فى جميع مراحل تحصيلها، سواء كان تحصيل مباشر من خلال البنك، أو عمليات المقاصة.

- يمكن إثبات ارتداد الشيك أو إلغاءه لأى سبب ومن ثم التأثير على كشف حساب العميل بعد عملية الارتداد.

- كما يمكن اثبات جميع المصروفات البنكية الخاصة بعملية التحصيل أو الارتداد للشيكات فى مراحل دورة الشيك.

- تتم ترجمة كافة مراحل دورة الشيكات الى القيود يومية تتم تلقائيًا  فى برنامج الحسابات العامة.

- استخراج تقارير تفصيلية لمتابعة الشيكات وتحصيلها .

برنامج الخزينة و البنوك - أوراق قبض


التحويلات المصرفية ببرنامج الإدارة النقدية 

وهي عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكى من خلال التحويل online  أو الصرف والتحصيل المباشر على الحساب، وتستخدم شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات والمدفوعات فى الحالات التالية

- إثبات إيداعات العملاء فى الحساب البنكى بشكل مباشر من طرف العميل أو من خلال التحويل online.

- إثبات الإيداع " المدفوعات البنكية " التى تمت على الحسابات البنكية من خلال التحويل online أو السحب النقدى المباشر من الحساب البنكى.

- عمليات السداد  للجهات المختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة التحويل المصرفى للمدفوعات

إدارة عهد الموظفين 

يوفر برنامج الخزينة والبنوك نظام متكامل لادارة العهدة النقدية يتضمن مايلى:

- إضافة أنواع مختلفة للعهدة "عهدة انتقالات، عهد مشتريات، عهدة مصروفات ..وغيرها"

- طباعة ايصال استلام العهدة  لتوقيع الموظف المستلم.

- تسوية العهدة في حسابات المدفوعات المختلفة .

- رد كل أو بعض العهدة .

- تقارير تفصيلية عن العهد والعهد التي تمت تسويتها.

برنامج الخزينة و البنوك - تقرير إيصال استلام عهدة

نظام ادارة التحويلات النقديه Cash Transfer

تتم التحويلات النقدية بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو العكس وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات الى خزينة النقدية بشكل مباشر.

وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءًا على صلاحيات كل مستخدم على الخزنة المحولة أو المستلمة.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة تحويل أموال

أهم التقارير الصادرة من برنامج الإدارة النقدية 

هى تقارير تفصيلية وإجمالية لإدارة النقدية والمنظومة المالية ككل وتتميز منظومة برامج حسابات أكفليكس  بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلية التى تغطى جميع أجزاء النظام المالى والإدارى ككل ومن أمثلة التقارير التي يوفرها برنامج إدارة النقدية ما يلى:

أولًا التقارير المتعلقة بالخزينة

 - تقرير المدفوعات والمقبوضات .

- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ

- تقرير أستاذ مساعد يومية الخزينة.

- تقرير حركات الخزينة تفصيلي.

- تقرير عهد الموظفين.

- تقرير أرصدة الخزن.

ثانيا التقارير المتعلقة بالحركات البنكية:

- تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.

- تقرير التحويل المصرفي للمقبوضات.

- تقرير أوراق القبض.

- تقرير أوراق الدفع.

- تقرير كشف حساب البنك.

- تقرير أرصدة البنوك.

خطابات الضمان

1-إدارة خطابات الضمان

من الإضافات المميزة بالبرنامج وجود جزء خاص بإدارة خطابات الضمان يمكن من خلالها انشاء خطابات الضمان وتحديد البنك الصادر لخطاب الضمان  و اسم العميل (عميل انشاءات - عميل مخازن - عميل سياحة - عملاء تسويق عقارى - .... ) وكذلك عمولة البنك و نسبة الغطاء إذا كان هناك اتفاقية تسهيلات مع البنك ، وتحديد نوع خطاب الضمان ( ابتدائى - نهائى - دفعة مقدمة ) ومركز التكلفة الخاص بخطاب الضمان، وكذلك يتيح لك البرنامج إمكانية تغيير حالة خطاب الضمان (تعليته – تخفيضه – مد – إنهاء – تسييل خطاب الضمان) وكذلك استعراض الحالة التاريخية لخطاب الضمان والتغييرات التى تمت عليه، و يقوم البرنامج بإنشاء كافة قيود خطابات الضمان ألياً.

2- تقارير خطابات الضمان

يتميز برنامج إدارة النقدية بمجموعة مميزة من التقارير التى تغطى كافة المعلومات اللازمة عن إدارة خطابات الضمان ( رقم خطاب الضمان - تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان -تاريخ  اصدار خطاب الضمان - قيمة خطاب الضمان - عمولة البنك - نسبة الغطاء - العميل - نوع الخطاب - البنك - مركز التكلفة ..... ) وكذلك التغييرات التى تمت على خطاب الضمان  ( تعليق - إلغاء - تسييل - مد - إنهاء -.... ).

ما هى أهم مميزات أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يتميز أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بالتحويلات النقدية وإمكانياته فى التحويل بين خزنة و خزنة أخرى أو خزنة و بنك أو من بنك لبنك آخر أو من بنك لخزنة و تحديد القيمة المحولة و على أى حساب سيتم التحويل.

 

كيف يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامة وبرنامج الموارد البشرية وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافة عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامة.

 

ما هى مراحل العمل على نظام برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يختص برنامج محاسبة الادارة النقدية بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات كما يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج محاسبة الإدارة النقدية سواء فى التى تتم نقدا فى الخزينة اوفى البنوك أو من خلال أوراق القبض بمستندات.

 

كيف يستطيع برنامج محاسبة الإدارة النقدية إدارة حسابات الخزينة؟ 

يتميز برنامج محاسبة الإدارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائى من حركات البنك ( شاشة أوراق القبض / شاشة أوراق الدفع ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات.

 

كيف يتم تقييم برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يتم تقييم برنامج محاسبة الادارة النقدية على أساس مدى ملائمته لدورة التدفقات النقدية داخل المنشأة ومدى تغطية وقدرته على ميكنة دورة المدفوعات والمقبوضات النقدية والبنكية والشيكات داخل الشركة.

 

ما هى اسعار برنامج الإدارة النقدية؟

تتناسب أسعار برنامج الإدارة النقدية على حسب حجم النظام ومدى ملائمته لدورة العمل داخل الشركة ويعتبر نظام الخزينة والبنوك جزء مكمل لنظام الحسابات العامة لدى الشركة
 

شرح برنامج ادارة النقدية

مميزات أفضل برنامج ادارة النقدية Cash Control

يختص برنامج الإدارة النقدية الذي يعمل بنظام ERP software بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات و التحكم فى حركة النقدية و البنوك

ويعمل برنامج الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامه وبرنامج الموارد البشريه وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

يعتبر برنامج الادارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس من أفضل برامج المحاسبة التى تدير العمليات النقدية بالشركة، فهو يعمل على الربط بين كافة اجزاء برامج محاسبة اكفليكس، فمن برنامج الادارة النقدية  يمكنك عمل سداد لاى فاتورة مستحقة وكذلك يمكنك استلام اى مبالغ خاصة بفاتورة واجبة السداد، ويقوم برنامج الادارة النقدية بإنشاء القيود الياً دون الحاجة لإدخال القيود، و يتميزبرنامج الإدارة النقدية عن غيره من البرامج المحاسبية بالمرونة الكافية التي تجعل من امكانية احداث التغيير فى الشركة والتحول من نظام العمل اليدوي في اسرع ما يكون.

شاهد دورة عمل أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

نحن نقدم لك آفكـــار ترتقي بعملك

مميزات برنامج الخزينة والبنوك

  • يقوم النظام بتكويد البنوك و الخزائن وطرق وانواع الدفع وربطها بالحسابات العامه.
     
  • يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه.
     
  • امكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .
     
  • امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة .
     
  • امكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .
     
  • يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة .
     
  • يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .
     
  • امكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .
     
  • امكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .
     
  • برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .
     
  • برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام وارسال وتصدير للبنك .
     
  • مراقبه كامله لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.
     
  • نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة .

أهم ما يميز أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

1- تذكير تلقائي بأوراق القبض وأوراق الدفع بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية

من التقارير المميزة التى تساعد الإدارة المالية  فى إدارة النقدية و التزامات الشركة ، إذ أنه بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية يظهر لك الشيكات مستحقة السداد للموردين والمقاولين ( أوراق الدفع ) وكذلك الشيكات مستحقة التحصيل من العملاء ( وأوراق القبض ) بما يساعد الشركة فى إدارة الخزينة والبنك وكذلك يساعد فى أعمال التحصيل وادارة النقدية . 

2- طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنوك

من المميزات التى تجعل برنامج إدارة الخزينة والبنوك اكفليكس من أفضل البرامج المحاسبية ، هو أن كل العمليات والاجراءات اللازمة لادارة الخزينة والبنوك تتم من خلال برنامج واحد دون الحاجة لأدوات إضافية لإتمام عملية إدارة الخزينة والبنوك فمن خلال البرنامج يمكنك ادخال مسلسلات دفاتر الشيكات وتصميم الشيك بنفس تصميم دفتر شيكات البنك ، وكذلك امكانية طباعة الشيك من البرنامج مباشرة . 

3- شاشة لضبط قيود الفواتير 

من المميزات الإضافية التي تميز برنامج إدارة الخزينة والبنوك أكفليكس ، وجود شاشة يمكن من خلالها الربط بين فواتير الموردين المسددة والتى لا تقابلها فواتير فيمكن اختيار فاتورة المورد وربطها بمبلغ السداد ، بما يجعل من الصعب حدوث تكرار لعملية السداد لنفس الفاتورة ، اذ ان البرنامج يعتمد على مقابله مبلغ ( السداد / الاستحقاق ) بفاتورة المورد / العميل  . 

4- تحديث رصيد الخزينة وإظهاره عند إنشاء حركة مدفوعات

من الخصائص التى تميز الخزينة ببرنامج إدارة الخزينة والبنوك أكفليكس أن رصيد الخزينة يظهر بصورة دائمة ويتم تحديثة ألياً من البرنامج بمجرد انشاء اى حركة مدفوعات ، فأثناء عمل أمين الخزينة يومياً قد لا يستطيع  جرد الخزينة بعد كل حركة ، الأمر الذى قد يؤثر على سير الأعمال وقد يحدث خطأ فيحتاج إلى تعطيل العمل بالخزينة لجرد النقدية ، ولكن برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس يتيح لك معرفة رصيد الخزينة عند أنشاء كل حركة لمعرفة هل الخزينة لديها ما يكفى من النقدية لمقابلة  أوامر الدفع  ، وبالتالي يستحيل حدوث خطأ في رصيد الخزينة .

5- امكانية إدخال كافة حركات الخزينة من ملف أكسيل 

يتميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن أدخال عدد لا نهائى من حركات الخزينة ( شاشة المقبوضات / شاشة المدفوعات ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات . 

6- البرنامج يقوم بعمل كافة قيود الخزينة والبنك ألياً

اذ كنت تمتلك برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس فعليك أن تأخد قسط من الراحة ، لان البرنامج سيقوم بعمل القيود المحاسبية لكافة حركات الخزينة والبنوك ألياً ، دون الحاجة لإنشاء القيود يدوياً ، كما يقوم البرنامج بالتأثير فى شجرة الحسابات والقوائم المالية ألياً .

7- امكانية ادخال كافة حركات البنك من ملف أكسيل 

يتميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائى من حركات البنك ( شاشة أوراق القبض / شاشة أوراق الدفع ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات .

افضل برنامج محاسبة لإدارة الخزينة والبنوك

 

المقبوضات و المدفوعات 

يختص برنامج الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج ادارة المخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى القيود اليوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

التكويد ببرنامج الخزينة والبنوك 

يمكن إنشاء الخزائن الرئيسية والفرعية حسب متطلبات العمل وحجم المؤسسة، كما يمكن ربط حسابات الخزينة بالدليل المحاسبي برنامج الحسابات العامة للتحكم فى عمليات التوجيهات المحاسبية المتعلقة بالخزينة.

وتضمن شاشة توصيف الخزينة البيانات التفصيلية التالية

- اسم الخزينة.

- رصيد البداية.

- الفرع

- حساب الخزينة فى دليل الحسابات.

- تاريخ الإنشاء.

و بنفس الخطوات يتم إنشاء البنوك داخل البرنامج .

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة الخزن

شاشات برنامج إدارة النقدية

شاشة الخزينة

 يتم تنظيم عمليات التحصيل و السداد و التحويل التي تتم بشكل مباشر من خزينة الشركة

افضل برنامج خزينة وبنوك للشركات

شاشة المدفوعات

يمكن إنشاء حركات سداد سواء كانت لمورد معين "باختيار المورد والفاتورة المراد السداد عليها" أو على أى حساب آخر من بنود المصروفات، كما يمكن للمستخدم إنشاء حركة سداد من خلال العهدة النقدية.
شاشة المقبوضات

يتم إنشاء حركات القبض والتحصيل سواء التي تمت من خلال عميل معين"باختيار العميل والفاتورة المراد التحصيل عليها" أو من خلال حساب آخر من بنود الإيرادات، ويمكن أيضا التحصيل من أكثر من مصدر فى نفس حركة التحصيل.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك للشركات والمؤسسات

شاشة العهد ببرنامج إدارة النقدية

يقدم برنامج إدارة النقدية نظام متكامل لعمليات إنشاء وتسوية العهد بكافة أنواعها، ويتم إنشاء العهدة وربطها بالموظف المستلم ثم يتم تسويتها مع مسؤول الخزينة وإثبات عمليات السداد من خلال العهدة .

يتم إثبات مدفوعات العهدة من خلال المستندات المؤيدة مصادر وأوجه الصرف.

برنامج حسابات الخزينة والبنوك

حركات التحويل بين الخزن

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المستخدم إنشاء حركة تحويل من خزينة إلى  آخرى و يتم تأكيد الاستلام من الخزنة الأخرى أو من خزينة لبنك أو من بنك إلى بنك .

برنامج حسابات الخزينة والشركات

شاشة البنك

تختص شاشة البنك بإثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات الشركة فى البنوك، كما يقدم البرنامج المعالجة المحاسبية الكاملة لجميع مراحل دورة الشيكات "أوراق القبض " بداية من إثبات استلامها من العميل وإدراجها في خزينة أوراق القبض بالشركة وحتى يتم تحصيلها من البنك أو ارتداها أو إلغائها أو رفضها.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

أوراق الدفع

من خلال شاشة أوراق الدفع يتم إثبات حركة السداد إلى الموردين أو إلى أى بند المصروفات من خلال إصدار شيكات من الشركة حيث يتم إثبات عملية استخراج شيك للمستفيد من خلال إدراج رقم الشيك ومبلغه والجهة المستفيدة و نوع الشيك وتاريخ استحقاقه، ويتم تغيير حالة الشيك سواء بإثبات عملية تحصيل الشيك من المستفيد وتخفيض رصيد حساب الشركة فى البنك  أو ارتداده و إلغاءه.

افضل برنامج للخزينة والبنوك

أوراق القبض

شاشة  أوراق القبض يتم العمل عليها مثل شاشة أوراق دفع لكن التحصيل يكون من العملاء للشيكات الواردة . 

وتتم متابعة حركة الشيكات بإرساله للبنك للتحصيل و إثبات عمولة التحصيل.

برنامج حسابات الخزينة والشركات

شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات

ويتم من خلالها إثبات عملية السداد المباشر من خلال الحساب الجاري للشركة فى البنك للجهة المستفيدة كما فى حالات الدفع  online، ويمكن للمستخدم إثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفي من حساب الشركة إلى حساب الجهة المستفيدة أو السحب النقدي من الحساب.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

نظام التحويل المصرفي للمقبوضات

شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات يتم إثبات المتحصلات التي تمت على حسابات الشركة على فى بنك من قبل العملاء سواء من خلال عملية الإيداع المباشر في حساب المنشأه أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل الى الحساب البنكى للشركة.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات

يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج الخزينة والبنوك سواء في التي تتم نقدًا في الخزينة أو  أوراق قبض في البنوك بمستندات مثل:

- ربط المتحصلات من العملاء بفواتير المبيعات بما يفيد فى تحديد أعمار الديون والفواتير الغير محصلة من العملاء.

- ربط المتحصلات التي تتم من الموظفين "كرد السلفة إلى الخزينة" في نظام شؤون الموظفين.

- ربط المتحصلات المتعلقة بالموردين نتيجة ارتجاع بعض الأصناف بفواتير الوارد.

- ربط المتحصلات من المالكين بمستخلصات المالكين الصادرة فى برنامج المقاولات.

- ربط المتحصلات المتعلقة بالأقساط المستحقة نتيجة تعاقد بيع وحدات فى برنامج الاستثمار العقارى.

- ربط المتحصلات التي تتم بشكل مباشر على حساب معين فى دليل الحسابات بموجب إذن قبض.

برنامج الخزن و البنوك - شاشة المقبوضات

ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات

تتميز جميع  شاشات المدفوعات في برامج إدارة النقدية سواء التى تتم من الخزينة أو البنك أو السداد من خلال أوراق الدفع  بربط حركات الدفع بمستند معين مثل:

- ربط المدفوعات للموردين بالفواتير الواردة وكذلك تحديد أعمار الديون.

- ربط المدفوعات التى تتم للموظفين بمستند السلف السابق إصداره من إدارة الموارد البشرية فى برنامج شؤون الموظفين.

- ربط المدفوعات التي تتم إلى العملاء نظير ارتجاع البضاعة بفاتورة البيع "مستند المرتجع".

- ربط المدفوعات التي تتم لمقاولى الباطن بمستخلصات المقاولين السابق إصدارها فى برنامج محاسبة المقاولات.

- ربط المدفوعات التى تتم بشكل مباشر على حسابات المصروفات المختلفة  "أذون الصرف "السابق إصدارها. 

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة المدفوعات 1

 

انشاء دليل للبنوك

يمكن إنشاء دليل للبنوك التي تتعامل معها المؤسسة، يتضمن توصيف تفصيلي لحساب الشركة فى البنك والرصيد، وكذلك  السياسة البنكية للتعامل مع الحساب البنكي.

تشتمل شاشة تعريف البنوك على البيانات التفصيلية التالية للحساب:

- اسم ورقم الحساب البنكي.

- رصيد البداية.

- العملة.

- حساب البنك فى دليل الحسابات.

- حساب أوراق القبض وأوراق الدفع في الدليل المحاسبي.

- حساب المصروفات البنكية المتعلقة بتحصيل ورفض الشيكات والمصاريف المختلفة.

- دفاتر الشيكات وبداية ترقيمها.

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة البنك


دورة متكاملة للشيكات الصادرة والواردة

تبدأ دورة الشيكات باستلام من العملاء أو إصدار الشيكات إلى الموردين، ومن ثم يمكن تتبع الشيكات فى جميع مراحل تحصيلها، سواء كان تحصيل مباشر من خلال البنك، أو عمليات المقاصة.

- يمكن إثبات ارتداد الشيك أو إلغاءه لأى سبب ومن ثم التأثير على كشف حساب العميل بعد عملية الارتداد.

- كما يمكن اثبات جميع المصروفات البنكية الخاصة بعملية التحصيل أو الارتداد للشيكات فى مراحل دورة الشيك.

- تتم ترجمة كافة مراحل دورة الشيكات الى القيود يومية تتم تلقائيًا  فى برنامج الحسابات العامة.

- استخراج تقارير تفصيلية لمتابعة الشيكات وتحصيلها .

برنامج الخزينة و البنوك - أوراق قبض


التحويلات المصرفية ببرنامج الإدارة النقدية 

وهي عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكى من خلال التحويل online  أو الصرف والتحصيل المباشر على الحساب، وتستخدم شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات والمدفوعات فى الحالات التالية

- إثبات إيداعات العملاء فى الحساب البنكى بشكل مباشر من طرف العميل أو من خلال التحويل online.

- إثبات الإيداع " المدفوعات البنكية " التى تمت على الحسابات البنكية من خلال التحويل online أو السحب النقدى المباشر من الحساب البنكى.

- عمليات السداد  للجهات المختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة التحويل المصرفى للمدفوعات

إدارة عهد الموظفين 

يوفر برنامج الخزينة والبنوك نظام متكامل لادارة العهدة النقدية يتضمن مايلى:

- إضافة أنواع مختلفة للعهدة "عهدة انتقالات، عهد مشتريات، عهدة مصروفات ..وغيرها"

- طباعة ايصال استلام العهدة  لتوقيع الموظف المستلم.

- تسوية العهدة في حسابات المدفوعات المختلفة .

- رد كل أو بعض العهدة .

- تقارير تفصيلية عن العهد والعهد التي تمت تسويتها.

برنامج الخزينة و البنوك - تقرير إيصال استلام عهدة

نظام ادارة التحويلات النقديه Cash Transfer

تتم التحويلات النقدية بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو العكس وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات الى خزينة النقدية بشكل مباشر.

وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءًا على صلاحيات كل مستخدم على الخزنة المحولة أو المستلمة.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة تحويل أموال

أهم التقارير الصادرة من برنامج الإدارة النقدية 

هى تقارير تفصيلية وإجمالية لإدارة النقدية والمنظومة المالية ككل وتتميز منظومة برامج حسابات أكفليكس  بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلية التى تغطى جميع أجزاء النظام المالى والإدارى ككل ومن أمثلة التقارير التي يوفرها برنامج إدارة النقدية ما يلى:

أولًا التقارير المتعلقة بالخزينة

 - تقرير المدفوعات والمقبوضات .

- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ

- تقرير أستاذ مساعد يومية الخزينة.

- تقرير حركات الخزينة تفصيلي.

- تقرير عهد الموظفين.

- تقرير أرصدة الخزن.

ثانيا التقارير المتعلقة بالحركات البنكية:

- تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.

- تقرير التحويل المصرفي للمقبوضات.

- تقرير أوراق القبض.

- تقرير أوراق الدفع.

- تقرير كشف حساب البنك.

- تقرير أرصدة البنوك.

خطابات الضمان

1-إدارة خطابات الضمان

من الإضافات المميزة بالبرنامج وجود جزء خاص بإدارة خطابات الضمان يمكن من خلالها انشاء خطابات الضمان وتحديد البنك الصادر لخطاب الضمان  و اسم العميل (عميل انشاءات - عميل مخازن - عميل سياحة - عملاء تسويق عقارى - .... ) وكذلك عمولة البنك و نسبة الغطاء إذا كان هناك اتفاقية تسهيلات مع البنك ، وتحديد نوع خطاب الضمان ( ابتدائى - نهائى - دفعة مقدمة ) ومركز التكلفة الخاص بخطاب الضمان، وكذلك يتيح لك البرنامج إمكانية تغيير حالة خطاب الضمان (تعليته – تخفيضه – مد – إنهاء – تسييل خطاب الضمان) وكذلك استعراض الحالة التاريخية لخطاب الضمان والتغييرات التى تمت عليه، و يقوم البرنامج بإنشاء كافة قيود خطابات الضمان ألياً.

2- تقارير خطابات الضمان

يتميز برنامج إدارة النقدية بمجموعة مميزة من التقارير التى تغطى كافة المعلومات اللازمة عن إدارة خطابات الضمان ( رقم خطاب الضمان - تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان -تاريخ  اصدار خطاب الضمان - قيمة خطاب الضمان - عمولة البنك - نسبة الغطاء - العميل - نوع الخطاب - البنك - مركز التكلفة ..... ) وكذلك التغييرات التى تمت على خطاب الضمان  ( تعليق - إلغاء - تسييل - مد - إنهاء -.... ).

ما هى أهم مميزات أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يتميز أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بالتحويلات النقدية وإمكانياته فى التحويل بين خزنة و خزنة أخرى أو خزنة و بنك أو من بنك لبنك آخر أو من بنك لخزنة و تحديد القيمة المحولة و على أى حساب سيتم التحويل.

 

كيف يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامة وبرنامج الموارد البشرية وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافة عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامة.

 

ما هى مراحل العمل على نظام برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يختص برنامج محاسبة الادارة النقدية بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات كما يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج محاسبة الإدارة النقدية سواء فى التى تتم نقدا فى الخزينة اوفى البنوك أو من خلال أوراق القبض بمستندات.

 

كيف يستطيع برنامج محاسبة الإدارة النقدية إدارة حسابات الخزينة؟ 

يتميز برنامج محاسبة الإدارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائى من حركات البنك ( شاشة أوراق القبض / شاشة أوراق الدفع ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات.

 

كيف يتم تقييم برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يتم تقييم برنامج محاسبة الادارة النقدية على أساس مدى ملائمته لدورة التدفقات النقدية داخل المنشأة ومدى تغطية وقدرته على ميكنة دورة المدفوعات والمقبوضات النقدية والبنكية والشيكات داخل الشركة.

 

ما هى اسعار برنامج الإدارة النقدية؟

تتناسب أسعار برنامج الإدارة النقدية على حسب حجم النظام ومدى ملائمته لدورة العمل داخل الشركة ويعتبر نظام الخزينة والبنوك جزء مكمل لنظام الحسابات العامة لدى الشركة
 

شرح برنامج ادارة النقدية
image-here