تعرف على برنامج إدارة النقدية

يُعد برنامج الإدارة النقدية من أفضل البرامج المُحاسبية التى تدير العمليات النقدية بالشركة، حيث يعمل على معالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدًا أو من خلال أوراق القبض أوشيكات، كما يستطيع التحكم في حركة النقدية والبنوك، ويعمل مترابطًا ومتكاملًا مع كافة البرامج الأخرى مثل برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامه وبرنامج الموارد البشريه وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه، ويتميز البرنامج بالمرونة والدقة حيث يقوم بمقارنة كشوف الحسابات البنكية بالحركات المدخلة بالبرنامج طبقًا لرؤية المستخدم، يعتبر برنامج الادارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس من أفضل برامج المحاسبة التى تدير العمليات النقدية بالشركة، فهو يعمل على الربط بين كافة اجزاء برامج محاسبة اكفليكس، فمن خلال برنامج الادارة النقدية  يمكنك عمل سداد لاى فاتورة مستحقة وكذلك يمكنك استلام اى مبالغ خاصة بفاتورة واجبة السداد، ويقوم برنامج الادارة النقدية بإنشاء القيود الياً دون الحاجة لإدخال القيود.

شاهد دورة عمل أفضل برنامج الإدارة النقدية Cash Control

مميزات برنامج الخزينة والبنوك

 

- يقوم البرنامج بتكويد البنوك والخزائن وطرق وأنواع الدفع، وربطها بالحسابات العامة.

- يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض على البرنامج ليقوم بمعالجتها أوتوماتيكيًا، وإصدار القيود المُحاسبية الخاصة بها وترحيلها إلى الحسابات العامة.

- إمكانية التعامل مع الخزينة، وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض، والدفع حيث يتم إنشاء قيد محاسبى آليًا.

- إمكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف أرقام حساباتها وإظهارها في شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج حسابات النافذة.

- إمكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع، وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة.

- يقوم البرنامج بمتابعة أوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد، وكذلك أوراق الصرف بدايةً من لحظة الإصدار، وحتى تمام الصرف، ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج حسابات النافذة,

- يقوم البرنامج بمقارنة كشوف الحسابات البنكية بالحركات المُدخلة به طبقًا لرؤية المستخدم.

- إمكانية مُتابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك، وعرض كشف حساب تفصيلي يوضح أرصدة هذه البنوك.

- إمكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال البرنامج، وإصدار كشف حساب صادر من البرنامج لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك).

- يقوم البرنامج بإصدار القيود النظامية آليًا وتحويلها للحسابات العامة.

- برنامج حسابات يُتابع حركة الشيكات، والكمبيالات من استلام، وإرسال، وتصدير للبنك.

- مراقبة كاملة لحوافظ الدفع، والقبض في برنامج حسابات النافذة.

- نظام صلاحيات مُتقدم للمستخدم خاص بعمليات الحفظ، والتعديل، والحذف، والطباعة لكل حركة.

 

أهم ما يميز برنامج الإدارة النقدية

1- تذكير تلقائي بأوراق القبض، وأوراق الدفع بمجرد فتح برنامج الإدارة النقدية.

من التقارير المُميزة التى تساعد الإدارة المالية  في إدارة النقدية وإلتزامات الشركة، إذ أنه بمجرد فتح برنامج الادارة النقدية يظهر لك الشيكات مُستحقة السداد للموردين، والمقاولين (أوراق الدفع)، وكذلك الشيكات مُستحقة التحصيل من العملاء (أوراق القبض) بما يساعد الشركة في إدارة الخزينة والبنك وكذلك يساعد في أعمال التحصيل وادارة النقدية. 

2- طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنوك

من أهم مميزات برنامج إدارة الخزينة والبنوك أن كل العمليات والإجراءات اللازمة لإدارة الخزينة والبنوك تتم من خلال برنامج واحد دون الحاجة لأدوات إضافية لإدارة الخزينة والبنوك، فمن خلال البرنامج يُمكنك إدخال مسلسلات دفاتر الشيكات، وتصميم الشيك بنفس تصميم دفتر شيكات البنك، ليتيح لك إمكانية طباعة الشيك من البرنامج مباشرة. 

3- شاشة ضبط قيود الفواتير

من المميزات الإضافية التي تميز للبرنامج، وجود شاشة يُمكن من خلالها الربط بين فواتير الموردين المُسددة، فيمكن اختيار فاتورة المورد وربطها بمبلغ السداد، مما يجعل من الصعب حدوث تكرار لعملية السداد لنفس الفاتورة، إذ أن البرنامج يعتمد على مقابلة مبلغ السداد أو الاستحقاق بفاتورة المورد أو العميل. 

4- تحديث رصيد الخزينة وإظهاره عند إنشاء حركة مدفوعات

من الخصائص التى تميز الخزينة بالبرنامج أن أرصدتها تظهر بصورة دائمة، ويتم تحديثةا آليًا من البرنامج بمجرد إنشاء أى حركة مدفوعات، فأثناء عمل أمين الخزينة يوميًا قد لا يستطيع  جرد الخزينة بعد كل حركة، الأمر الذى قد يُؤثر على سير الأعمال، وقد يحدث خطأ فيحتاج إلى تعطيل العمل بالخزينة عند جرد النقدية، ولكن برنامج إدارة الخزينة والبنوك من آكفليكس يٌتيح لك معرفة رصيد الخزينة عند إنشاء كل حركة لمعرفة هل في الخزينة ما يكفي من النقدية لتنفيذ أوامر الدفع، وبالتالي يستحيل حدوث أي خطأ في رصيد الخزينة.

5- إمكانية إدخال كافة حركات الخزينة من ملف إكسّيل

يتميز البرنامج بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائي من حركات الخزينة (شاشة المقبوضات - شاشة المدفوعات ) من خلال استيراد الحركات من ملف إكسّيل، وفي جزء من الثانية يظهر أثر هذه الحركات في شجرة الحسابات.

 

6- البرنامج يقوم بعمل كافة قيود الخزينة والبنك آليًا

اذ كنت تمتلك برنامج إدارة الخزينة والبنوك من آكفليكس فلن تحمل همًا، لأن البرنامج سيقوم بعمل القيود المُحاسبية لكافة حركات الخزينة، والبنوك آليًا، دون الحاجة لإنشاء القيود يدويًا، كما يقوم البرنامج بالتأثير في شجرة الحسابات، والقوائم المالية أليًا.

7- إمكانية إدخال كافة حركات البنك من ملف إكسّيل: 

يتميز برنامج إدارة الخزينة والبنوك من آكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائي من حركات البنك (شاشة أوراق القبض - شاشة أوراق الدفع)، زذلك من خلال استيراد الحركات من ملف إكسّيل، وفي جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات في شجرة الحسابات.

افضل برنامج محاسبة لإدارة الخزينة والبنوك

 

 المقبوضات والمدفوعات

يختص البرنامج بمعالجة حركة النقدية، والبنوك، ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدًا أو من خلال أوراق القبض والشيكات، ويعمل برنامج الخزينة والبنوك بشكل مُترابط ومُتكامل مع برنامج إدارة المخازن والحسابات العامة والموارد البشرية والمقاولات والتسويق العقاري حيث تتم ترجمة كافة عمليات التحصيل والسداد إلى قيود يومية تُدرج في برنامج الحسابات العامة.

التكويد ببرنامج الخزينة والبنوك

يُمكن إنشاء الخزائن الرئيسية، والفرعية حسب مُتطلبات العمل وحجم المؤسسة، كما يُمكن ربط حسابات الخزينة بالدليل المُحاسبي ببرنامج الحسابات العامة للتحكم في عمليات التوجيهات المحاسبية المتعلقة بالخزينة، وتضمن شاشة توصيف الخزينة البيانات التفصيلية التالية:

- اسم الخزينة.

- رصيد البداية.

- الفرع.

- حساب الخزينة في دليل الحسابات.

- تاريخ الإنشاء.

وبنفس الخطوات يتم إنشاء البنوك داخل البرنامج .

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة الخزن

شاشات برنامج إدارة النقدية

1- شاشة الخزينة

 يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد والتحويل التي تتم بشكل مباشر من خزينة الشركة.

افضل برنامج خزينة وبنوك للشركات

2- شاشة المدفوعات

يُمكن إنشاء حركات سداد سواء كانت لمورد مُعين -باختيار المورد والفاتورة المُراد السداد عليها- أو على أي حساب آخر من بنود المصروفات، كما يمكن للمستخدم إنشاء حركة سداد من خلال العهدة النقدية.

 

3- شاشة المقبوضات

يتم إنشاء حركات القبض والتحصيل سواء التي تمت من خلال عميل معين -باختيار العميل والفاتورة المراد التحصيل عليها- أو من خلال حساب آخر من بنود الإيرادات، ويمكن أيضًا التحصيل من أكثر من مصدر في نفس حركة التحصيل.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك للشركات والمؤسسات

4- شاشة العهدات

يُقدم برنامج إدارة النقدية نظام متكامل لعمليات إنشاء وتسوية العهدات بكافة أنواعها، ويتم إنشاء العُهدة وربطها بالموظف المُستلم ثم يتم تسويتها مع مسؤول الخزينة، وإثبات عمليات السداد من خلال العُهدة .

يتم إثبات مدفوعات العهدة من خلال المستندات المؤيدة مصادر وأوجه الصرف.

برنامج حسابات الخزينة والبنوك

 5- حركات التحويل بين الخزن

من خلال نظام التحويل بين الخزن يتمكن المُستخدم من إنشاء حركة تحويل من خزينة إلى  أخرى، ويتم تأكيد الاستلام من خزينة لأخرى أو من خزينة لبنك أو من بنك إلى بنك.

برنامج حسابات الخزينة والشركات

6- شاشة البنك

تختص شاشة البنك بإثبات عمليات التحصيل، والسداد من خلال حسابات الشركة في البنوك، كما يُقدم البرنامج المُعالجة المُحاسبية الكاملة لجميع مراحل دورة الشيكات (أوراق القبض) بدايةً من إثبات استلامها من العميل وإدراجها في خزينة أوراق القبض بالشركة، وحتى يتم تحصيلها من البنك أو ارتداها أو إلغائها أو رفضها.

برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

7- أوراق الدفع

من خلال شاشة أوراق الدفع يتم إثبات حركة السداد إلى المُوردين أو إلى أي بند مصروفات من خلال إصدار شيكات من الشركة حيث يتم إثبات عملية استخراج شيك للمُستفيد من خلال إدراج رقم الشيك، ومبلغه، والجهة المستفيدة، ونوع الشيك، وتاريخ استحقاقه، ويتم تغيير حالة الشيك سواء بإثبات عملية تحصيل الشيك من المُستفيد وتخفيض رصيد حساب الشركة في البنك  أو ارتداده وإلغائه.

افضل برنامج للخزينة والبنوك

8- أوراق القبض

شاشة  أوراق القبض يتم العمل عليها مثل شاشة أوراق الدفع لكن التحصيل يكون من العملاء للشيكات الواردة، وتتم مُتابعة حركة الشيك بإرساله للبنك للتحصيل، وإثبات عمولة التحصيل.

برنامج حسابات الخزينة والشركات

9- شاشة التحويل المصرفي للمدفوعات

ويتم من خلالها إثبات عملية السداد المُباشر من خلال الحساب الجاري للشركة في البنك للجهة المستفيدة كما في حالات الدفع  online، ويُمكن للمستخدم إثبات عملية الدفع من خلال التحويل المصرفي من حساب الشركة إلى حساب الجهة المستفيدة أو السحب النقدي من الحساب.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

10- نظام التحويل المصرفي للمقبوضات

شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات يتم إثبات التحصيلات التي تمت على حسابات الشركة من قبل العملاء سواء من خلال عملية الإيداع المُباشر في حساب المنشأة أو من خلال التحويل من الحساب البنكي للعميل إلى الحساب البنكي للشركة.

افضل برنامج محاسبة للخزينة والبنوك

ربط المقبوضات بفواتير العملاء والمستندات

يُمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم في برنامج الخزينة والبنوك سواء التي تتم نقدًا في الخزينة أو  أوراق قبض في البنوك بمستندات مثل:

- ربط التحصيلات من العملاء بفواتير المبيعات بما يفيد تحديد أعمار الديون، والفواتير الغير محصلة من العملاء.

- ربط التحصيلات التي تتم من الموظفين "كرد السُلفة إلى الخزينة" في نظام شؤون الموظفين.

- ربط التحصليات المتعلقة بالموردين نتيجة ارتجاع بعض الأصناف بفواتير الوارد.

- ربط التحصيلات من المالكين بمستخلصات المالكين الصادرة في برنامج المقاولات.

- ربط التحصيلات المتعلقة بالأقساط المستحقة نتيجة تعاقد بيع وحدات في برنامج الاستثمار العقارى.

- ربط التحصيلات التي تتم بشكل مباشر على حساب مُعين في دليل الحسابات بموجب إذن قبض.

برنامج الخزن و البنوك - شاشة المقبوضات

- ربط المدفوعات بالفواتير والمستندات

تتميز جميع  شاشات المدفوعات في برامج إدارة النقدية سواء التى تتم من الخزينة أو البنك أو من خلال أوراق الدفع  بربط حركات الدفع بمُستند مُعين مثل:

- ربط المدفوعات للموردين بالفواتير الواردة وكذلك تحديد أعمار الديون.

- ربط المدفوعات التى تتم للموظفين بمستند السُلف السابق إصدارها من إدارة الموارد البشرية في برنامج شؤون الموظفين.

- ربط المدفوعات التي تتم إلى العملاء نظير ارتجاع البضاعة بفاتورة البيع "مستند المُرتجع".

- ربط المدفوعات التي تتم لمقاولي الباطن بمستخلصات المقاولين السابق إصدارها في برنامج محاسبة المقاولات.

- ربط المدفوعات التى تتم بشكل مباشر على حسابات المصروفات المختلفة  "أذون الصرف "السابق إصدارها. 
برنامج الخزينة و البنوك - شاشة المدفوعات 1

 

إنشاء دليل للبنوك

يمكن إنشاء دليل للبنوك التي تتعامل معها المؤسسة، يتضمن توصيف تفصيلي لحساب الشركة في البنك والرصيد، وكذلك السياسة البنكية للتعامل مع الحساب البنكي، وتشمل شاشة تعريف البنوك البيانات التفصيلية التالية للحساب:

- اسم ورقم الحساب البنكي.

- رصيد البداية.

- العملة.

- حساب البنك في دليل الحسابات.

- حساب أوراق القبض وأوراق الدفع في الدليل المُحاسبي.

- حساب المصروفات البنكية المُتعلقة بتحصيل، ورفض الشيكات، والمصاريف المختلفة.

 

- دفاتر الشيكات وبداية ترقيمها.

يرنامج الخزينة و البنوك - شاشة البنك

دورة مُتكاملة للشيكات الصادرة والواردة

تبدأ دورة الشيكات بالاستلام من العملاء أو إصدار الشيكات إلى الموردين، ومن ثم يُمكن تتبع الشيكات في جميع مراحل تحصيلها، سواء كان تحصيل مُباشر من خلال البنك، أو عمليات المقاصة.

- يُمكن إثبات ارتداد الشيك أو إلغائها لأي سبب، ومن ثم التأثير على كشف حساب العميل بعد عملية الارتداد.

- يُمكن إثبات جميع المصروفات البنكية الخاصة بعملية التحصيل أو الارتداد للشيكات في مراحل دورة الشيك.

- تتم ترجمة كافة مراحل دورة الشيكات إلى قيود يومية تتم تلقائيًا  في برنامج الحسابات العامة.

- استخراج تقارير تفصيلية لمُتابعة الشيكات وتحصيلها.

برنامج الخزينة و البنوك - أوراق قبض

التحويلات المصرفية ببرنامج الإدارة النقدية

وهي عمليات الصرف والتحصيل التى تتم على الحساب البنكي من خلال التحويل online أو الصرف والتحصيل المُباشر على الحساب، وتُستخدم شاشة التحويل المصرفي للمقبوضات، والمدفوعات في الحالات التالية:

- إثبات إيداعات العملاء في الحساب البنكي بشكل مُباشر من طرف العميل أو من خلال التحويل online.

- إثبات الإيداع (المدفوعات البنكية) التى تمت على الحسابات البنكية من خلال التحويل online  أو السحب النقدي المُباشر من الحساب البنكي.

- عمليات السداد  للجهات المُختلفة والتى تتم من خلال البطاقات الائتمانية.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة التحويل المصرفى للمدفوعات

إدارة عُهدات الموظفين

يوفر برنامج الخزينة والبنوك نظام مُتكامل لإدارة العُهدة النقدية يتضمن مايلى:

- إضافة أنواع مختلفة للعهدة (عهدة انتقالات - عهدة مُشتريات - عهدة مصروفات – وغيرها).

- طباعة إيصال استلام العهدة لتوقيع الموظف المُستلم.

- تسوية العهدة في حسابات المدفوعات المختلفة.

- رد كل أو بعض العهدة .

- تقارير تفصيلية عن العُهدات والعهدات التي تمت تسويتها.

برنامج الخزينة و البنوك - تقرير إيصال استلام عهدة

نظام إدارة التحويلات النقدية

تتم التحويلات النقدية بين الخزائن وبعضها أو بين الخزينة والبنك أو العكس، وكذلك التحويلات بين خزينة الشيكات إلى خزينة النقدية بشكل مباشر، وتتم عمليات التحويل والاستلام بناءً على صلاحيات كل مُستخدم على الخزنة المُحولة أو المُستلمة.

برنامج الخزينة و البنوك - شاشة تحويل أموال

أهم التقارير الصادرة من برنامج الإدارة النقدية

تقارير تفصيلية وإجمالية لإدارة النقدية والمنظومة المالية ككل وتتميز منظومة برامج حسابات آكفليكس بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلية التى تُغطي جميع أجزاء النظام المالي والإدارى ككل، ومن أمثلة التقارير التي يوفرها البرنامج

أولًا التقارير المتعلقة بالخزينة

 - تقرير المدفوعات والمقبوضات .

- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ.

- تقرير أستاذ مساعد يومية الخزينة.

- تقرير حركات الخزينة تفصيلي.

- تقرير عهدات الموظفين.

- تقرير أرصدة الخزن.

ثانيا التقارير المتعلقة بالحركات البنكية

- تقرير التحويل المصرفي للمدفوعات.

- تقرير التحويل المصرفي للمقبوضات.

- تقرير أوراق القبض.

- تقرير أوراق الدفع.

- تقرير كشف حساب البنك.

- تقرير أرصدة البنوك.

خطابات الضمان:

1-إدارة خطابات الضمان

من الإضافات المٌميزة بالبرنامج وجود جزء خاص بإدارة خطابات الضمان يُمكن من خلالها إنشاء خطابات الضمان، وتحديد البنك الصادر لخطاب الضمان واسم العميل (عميل انشاءات - عميل مخازن - عميل سياحة - عملاء تسويق عقاري - وغيرها ) وكذلك عمولة البنك، ونسبة الغطاء إذا كان هناك اتفاقية تسهيلات مع البنك، وتحديد نوع خطاب الضمان ( إبتدائي - نهائي - دفعة مقدمة ) ومركز التكلفة الخاص بخطاب الضمان، وكذلك يتيح لك البرنامج إمكانية تغيير حالة خطاب الضمان (تعليته - تخفيضه - مده - إنهائه - تسييل خطاب الضمان)، وكذلك استعراض الحالة التاريخية لخطاب الضمان والتغييرات التى تمت عليه، ويقوم البرنامج بإنشاء كافة قيود خطابات الضمان آليًا.

2- تقارير خطابات الضمان

يتميز برنامج إدارة النقدية بمجموعة مميزة من التقارير التى تغطي كافة المعلومات اللازمة عن إدارة خطابات الضمان ( رقم خطاب الضمان - تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان -تاريخ  إصدار خطاب الضمان - قيمة خطاب الضمان - عمولة البنك - نسبة الغطاء - العميل - نوع الخطاب - البنك - مركز التكلفة ..... ) وكذلك التغييرات التى تمت على خطاب الضمان  ( تعليق - إلغاء - تسييل - مد - إنهاء).

ما هى أهم مميزات أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يتميز أفضل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بالتحويلات النقدية وإمكانياته فى التحويل بين خزنة و خزنة أخرى أو خزنة و بنك أو من بنك لبنك آخر أو من بنك لخزنة و تحديد القيمة المحولة و على أى حساب سيتم التحويل.

 

كيف يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يعمل برنامج محاسبة الإدارة النقدية بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن وبرنامج الحسابات العامة وبرنامج الموارد البشرية وبرنامج المقاولات وبرنامج التسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافة عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامة.

 

ما هى مراحل العمل على نظام برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟ 

يختص برنامج محاسبة الادارة النقدية بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات كما يمكن ربط جميع عمليات  التحصيل التى تتم فى برنامج محاسبة الإدارة النقدية سواء فى التى تتم نقدا فى الخزينة اوفى البنوك أو من خلال أوراق القبض بمستندات.

 

كيف يستطيع برنامج محاسبة الإدارة النقدية إدارة حسابات الخزينة؟ 

يتميز برنامج محاسبة الإدارة النقدية من منظومة برامج حسابات أكفليكس بالمرونة والبساطة فيمكن إدخال عدد لا نهائى من حركات البنك ( شاشة أوراق القبض / شاشة أوراق الدفع ) من خلال استيراد الحركات من ملف أكسيل وفى جزء من الثانية تظهر أثر هذه الحركات فى شجرة الحسابات.

 

كيف يتم تقييم برنامج محاسبة الإدارة النقدية؟

يتم تقييم برنامج محاسبة الادارة النقدية على أساس مدى ملائمته لدورة التدفقات النقدية داخل المنشأة ومدى تغطية وقدرته على ميكنة دورة المدفوعات والمقبوضات النقدية والبنكية والشيكات داخل الشركة.

 

ما هى اسعار برنامج الإدارة النقدية؟

تتناسب أسعار برنامج الإدارة النقدية على حسب حجم النظام ومدى ملائمته لدورة العمل داخل الشركة ويعتبر نظام الخزينة والبنوك جزء مكمل لنظام الحسابات العامة لدى الشركة
 

شرح برنامج ادارة النقدية