برنامج محاسبة الخزينة والبنوك للشركات والمصانع والمؤسسات

مميزات برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

يختص برنامج محاسبة الخزينه والبنوك الذي يعمل بنظام ERP software بمعالجة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات والتحكم فى حركة النقدية والبنوك.

ويعمل برنامج محاسبة الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج محاسبة ادارة المخازن والحسابات العامه والمقاولات والتسويق العقارى وبرنامج ادارة الموارد البشرية حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى قيود يوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

شاهد دورة عمل برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

فمن خلال برنامج الإدارة النقدية يمكنك عمل سداد لاى فاتورة مستحقة وكذلك يمكنك استلام اى مبالغ خاصة بفاتورة واجبة السداد، حيث يقوم برنامج محاسبة المخازن بالآتى:ـ

إنشاء القيود إليًا

يقوم برنامج محاسبة الخزينة والبنوك بانشاء القيود الياً دون الحاجة لادخال القيود، و يتميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس عن غيره من برامج حسابات بالمرونة الكافية التى تجعل من امكانية احداث التغيير فى الشركة والتحول من نظام العمل اليدوى فى اسرع ما يكون.

تعرف على المزيد حول أفضل برنامج محاسبة متكامل لإدارة المؤسسات والشركات 

الاستيراد من الاكسيل 

يدعم برنامج محاسبة الخزينة والبنوك امكانية الاستيراد من الاكسيل، كما ان برنامج الإدارة النقدية يمكن استخدامه على أكثر من فرع وربط كل الفروع ببعضها البعض بقاعدة بيانات واحدة ، ويتميز برنامج الخزينة بالشمولية فيمكنك ادارة حسابات الخزينة والبنوك والحصول على كافة التقارير وتصميم وطباعة الشيكات من برنامج الادارة النقدية دون الحاجة الى اى برامج محاسبة مساعدة اضافية، بالاضافة الى ان برنامج محاسبة الخزينة والبنوك مقدم لكافة الشركات مهما كان حجمها (كبيرة – متوسطة – صغيرة) كما انه قد تم تصميم البرنامج الخزينة ليناسب جميع الانشطة.

الرسائل التحذيرية عند الخطأ

هذا بالاضافة الى منظومة كامل للرقابة على الحركات النقدية بدء من الرسائل التحذيرية عند الخطأ و الرسائل التنبيهية عند الحاجة وشاشات تحديد الصلاحيات، وشاشات متخصصة لادخال حركات معينة .

اقراء المزيد عن مميزات افضل برنامج محاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة

مميزات برنامج محاسبة الخزينة والبنوك

• يقوم النظام بتكويد البنوك والخزائن وطرق وانواع الدفع وربطها بالحسابات العامه.
   
• يتم تسجيل حركة النقدية داخل الشركة من سندات صرف وقبض داخل النظام ويقوم النظام بمعالجتها اوتوماتيكيا واصدار القيود المحاسبية الخاصة بها وترحيلها الى الحسابات العامه.
   
• امكانية التعامل مع الخزينة وتتبع حركاتها من خلال سندات القبض والدفع التى تقوم بأنشاء قيد محاسبى الياَ .
   
• امكانية عرض كل الحركات التى تمت على الخزينة باختلاف ارقام حساباتها وإظهارها فى شكل كشف حركة الصندوق داخل برنامج محاسبة النافذة .
   
• امكانية تتبع جميع حركات سندات القبض والدفع وتأثيرات حساباتها على الخزينة في برنامج حسابات النافذة .
   
• يقوم النظام بمتابعة اوراق القبض منذ الاستلام ثم تمام السداد، وكذا اوراق الصرف منذ لحظة الاصدار وحتى تمام الصرف ومتابعة حساباتها البنكية في برنامج محاسبة النافذة .
   
• يقوم النظام بمقارنة كشوف الحسابات البنكيه بالحركات المدخله بالنظام طبقاً لرؤية المستخدم .
   
• امكانية متابعة حركات السحب والإيداع الخاصة بكل بنك وعرض كشف حساب تفصيلى يوضح ارصدة هذه البنوك .
   
• امكانية استعراض جميع الحركات التى تمت على البنوك من خلال النظام وإصدار كشف حساب بها صادر من النظام لمطابقته مع كشف الحساب الصادر من البنك (مطابقة البنوك) .
   
• برنامج حسابات يقوم باصدار القيود النظاميه الياً وتحويلها للحسابات العامة .
   
• برنامج حسابات يتابع حركة الشيكات و الكمبيالات من استلام وارسال وتصدير للبنك .
   
• مراقبه كامله لحوافظ الدفع و القبض في برنامج حسابات النافذة.
   
• نظام صلاحيات متقدم على مستوى المستخدم لعمليات الحفظ والتعديل والحذف والطباعة لكل حركة.

تقرير للشيكات مستحقة السداد / التحصيل بمجرد فتح برنامج محاسبة الخزينة 

من أكثر ما يميز برنامج ادارة الخزينة والبنوك اكفليكس عن غيره من برامج الحسابات انه بمجرد فتح البرامج تظهر لك كافة الشيكات (مستحقة السداد / التحصيل) لأسبوع قادم بما يساعدك فى تخطيط النقدية لديك و تجهيز رصيد كافى للمبالغ مستحقة السداد (أوراق الدفع) وكذلك متابعة تحصيلاتك من خلال تقرير الشيكات مستحقة التحصيل (أوراق القبض).

صمم شيكاتك من برنامج محاسبة الخزينة والبنوك 

يتيح لك البرنامج الخزينة إمكانية تصميم شيكاتك الخاصة بكل بنك من حيث مقاسات الطول والعرض وارتفاع الشيك وبيانات الشيك بما يساعدك فى طباعة الشيك من برنامج الخزينة والبنوك بكل سهولة ، ويمكنك انشاء عدد لا نهائى من التصميمات.

مراحل العمل على برنامج محاسبة الخزينة والبنوك 

يختص برنامج محاسبة الخزينه والبنوك بمعالجة حركة النقدية والبنوك ومتابعة عمليات التحصيل والسداد سواء كانت نقدا أو من خلال أوراق القبض والدفع الشيكات

ويعمل برنامج الخزينه والبنوك بشكل مترابط ومتكامل مع برنامج حسابات ومخازن والحسابات العامه والموارد البشريه والمقاولات والتسويق العقارى حيث تتم ترجمة كافه عمليات التحصيل والسداد الى القيود اليوميه تدرج فى برنامج الحسابات العامه.

شاشة الخزينه

من خلال شاشة الخزينه يتم تنظيم عمليات التحصيل والسداد التى تتم بشكل مباشر من خزينة المنشأه,حيث يوفر برنامج الخزينة نظام متكامل للدفع والتحصيل وحركات التحويل بين الخزن.

(شاشة نظام المدفوعات - نظام المقبوضات - نظام العهد ببرنامج الخزينة والبنوك - حركات التحويل بين الخزن)

شاشة البنك

تختص شاشة البنك باثبات عمليات التحصيل والسداد من خلال حسابات المنشأه فى البنوك، كما يقدم النظام المعالجه المحاسبيه الكامله لجميع مراحل دورة الشيكات "اوراق القبض " بدايه من اثبات استلامها من العميل وادارجها فى خزينة اوراق القبض بالمنشأه وحتى يتم تحصيلها من النبك أو ارتداها والغاءها أو رفضها.

تعرف على المزيد من  دورة الشيكات وتطبيقها فى برنامج حسابات النقديه والخزينة والبنوك

كما يتيح البرنامج الخزينة الدوره المتكامله لعمليات السداد من خلال شيكات صادره من المنشأه.

(أوراق الدفع - أوراق القبض - نظام التحويل المصرفى للمدفوعات - نظام التحويل المصرفى للمقبوضات)

تقارير تفصيلية واجمالية لادارة النقدية والمنظومة المالية ككل

تتميز برامج حسابات  التى تعمل بنظام erp المحاسبي من منظومة أكفليكس  بتقديم مجموعة من التقارير التفصيلىة التى تغطى جميع اجزاء النظام المالى والادارى ككل ومن أمثلة التقارير التى يوفرها برنامج الخزينة والبنوك مايلى:-

اولا التقارير المتعلقة بالخزينة

- تقرير المدفوعات والمقبوضات .

- تقرير كشف الخزينة بالتاريخ.

- تقرير استاذ مساعد يومية الخزينه.

- تقرير حركات الخزينة تفصلى.

- تقرير عهد الموظفين.

- تقرير ارصدة الخزن.

ثانيا التقارير المتعلفة بالحركات البنكية

- تقرير التحويل المصرفى للمدفوعات.

- تقرير التحويل المصرفى للمقبوضات.

- تقرير اوراق القبض.

- تقرير اوراق الدفع.

- تقرير كشف حساب البنك.

-  تقرير أرصدة البنوك.

تقارير للمدفوعات / مقبوضات

يقدم لك البرنامج مجموعة من التقارير المميزة لحركات الخزينة والتى يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل كافة حركات القبض / الدفع  التى تمت على خزينة معينة – فرع معين – بتاريخ معين ..... كما يمكن استعراض حركات القبض فقط ، او حركات الدفع فقط.

تقارير رصيد الخزينة

من خلال تقاريرأرصدة الخزينة يمكنك التعرف على كافة أرصدة الخزينة بكافة التفاصيل ، ومراجعة كافة الحركات التى تمت على خزينة معينة - تاريخ معين – لفرع معين – لحساب معين .... 

تقارير عهد الموظفين 

من خلال تقارير عهد الموظفين يمكنك استعراض كافة العهد و التسويات الخاصة بكل موظف وكذلك رصيد العهده.

- تقارير لاوراق القبض

- تقارير لاوراق الدفع

- تقارير لحالات الشيكات

- تقارير للتحويلات النقدية للمقبوضات

- تقارير للتحويلات النقدية للمدفوعات

- تقارير لعمليات التحويل الداخلية

 - تقارير خطابات الضمان.